Spoločnosť Caterpillar hlási finančné výsledky za rok 2024: Pokles tržieb, ale ziskovosť sa zlepšuje

Caterpillar Inc. (NYSE: CAT)zverejnila svoje finančné výsledky za štvrtý štvrťrok a celý rok 2024. Napriek poklesu tržieb a výnosov spoločnosť preukázala silnú ziskovosť a riadenie cash flow, čím preukázala svoju odolnosť v náročnom trhovom prostredí. Nižšie je uvedená podrobná analýza finančných výsledkov spoločnosti Caterpillar za rok 2024.

Hlavné finančné výsledky spoločnosti Caterpillar za štvrtý štvrťrok 2024

Tržby a výnosy:16,2 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 5 % (4. štvrťrok 2023: 17,1 miliardy USD).
Prevádzková marža:18,0 %, čo je o niečo menej ako 18,4 % v 4. štvrťroku 2023.
Upravená prevádzková marža:18,3 %, čo je pokles z 18,9 % v 4. štvrťroku 2023.
Zisk na akciu (EPS): 5,78 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 9,5 % (4. štvrťrok 2023: 5,28 USD).
Upravený zisk na akciu (EPS):5,14 USD, čo predstavuje medziročný pokles o 1,7 % (4. štvrťrok 2023: 5,23 USD).

Hlavné finančné výsledky spoločnosti Caterpillar za rok 2024

Tržby a výnosy:64,8 miliardy USD, čo predstavuje medziročný pokles o 3 % (2023: 67,1 miliardy USD).
Nižší objem predaja viedol k strate 3,5 miliardy dolárov, ktorú čiastočne kompenzoval nárast cien o 1,2 miliardy dolárov.
Pokles objemu bol spôsobený predovšetkým zníženým dopytom po zariadeniach pre koncových používateľov.
Prevádzková marža:20,2 %, čo je nárast oproti 19,3 % v roku 2023.
Upravená prevádzková marža:20,7 %, čo je o niečo viac ako 20,5 % v roku 2023.
Zisk na akciu (EPS):22,05 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 9,6 % (2023: 20,12 USD).
Upravený zisk na akciu (EPS):21,90 USD, čo predstavuje medziročný nárast o 3,3 % (2023: 21,21 USD).

Peňažný tok a výnosy pre akcionárov

Peňažný tok z prevádzkovej činnosti:12,0 miliárd dolárov za celý rok 2024.
Hotovostné rezervy:6,9 miliardy dolárov na konci 4. štvrťroka 2024.
Výnosy pre akcionárov:Do spätného odkúpenia kmeňových akcií spoločnosti Caterpillar bolo investovaných 7,7 miliardy dolárov.
Na dividendách bolo vyplatených 2,6 miliardy dolárov.

Vysvetlenie upravených finančných metrík

Upravené údaje za rok 2024:

- Nezahŕňa náklady na reštrukturalizáciu.
- Nezahŕňa mimoriadne daňové výhody v dôsledku zmien v daňových zákonoch.
- Nezahŕňa zisky z precenenia trhových hodnôt z vyrovnania dôchodkových záväzkov a iných programov benefitov po skončení zamestnania.
Upravené údaje za rok 2023:
- Nezahŕňa náklady na reštrukturalizáciu (vrátane vplyvu odpredaja divízie lomových konštrukcií).
- Nezahŕňa zisky z úprav určitých odložených daňových rezerv.
- Nezahŕňa zisky z precenenia trhových hodnôt z vyrovnania dôchodkových záväzkov a iných programov benefitov po skončení zamestnania.

Analýza a výhľad

1. Pokles predaja:Medziročný pokles tržieb o 3 % bol spôsobený predovšetkým nižším dopytom po zariadeniach pre koncových používateľov, hoci rast cien čiastočne kompenzoval vplyv znížených objemov.
2. Zlepšenie ziskovosti:Napriek poklesu tržieb spoločnosť Caterpillar zlepšila svoju prevádzkovú maržu a zisk na akciu, čo odráža pokrok v kontrole nákladov a prevádzkovej efektívnosti.
3. Silný peňažný tok:Spoločnosť Caterpillar preukázala silné finančné zdravie s prevádzkovým cash flow vo výške 12,0 miliardy dolárov a hotovostnými rezervami vo výške 6,9 ​​miliardy dolárov.
4. Hodnota pre akcionárov:Spoločnosť vrátila akcionárom 10,3 miliardy dolárov prostredníctvom spätného odkúpenia akcií a dividend, čím podčiarkla svoj záväzok k hodnote pre akcionárov.

Záver

Napriek výzvam na trhu finančné výsledky spoločnosti Caterpillar za rok 2024 zdôrazňujú jej schopnosť udržať si ziskovosť a generovať silný peňažný tok. Zameranie spoločnosti na inovácie, riadenie nákladov a prevádzkovú efektívnosť jej poskytuje dobrú pozíciu na zvládanie volatility trhu a podporu dlhodobého rastu.