Caterpillar Reports 2024 Keputusan Kewangan: Jualan Merosot tetapi Keuntungan Bertambah Baik
Caterpillar Inc. (NYSE: CAT)telah mengeluarkan keputusan kewangannya untuk suku keempat dan tahun penuh 2024. Walaupun terdapat penurunan dalam jualan dan hasil, syarikat itu menunjukkan keuntungan yang kukuh dan pengurusan aliran tunai, mempamerkan daya tahannya dalam persekitaran pasaran yang mencabar. Di bawah ialah analisis terperinci prestasi kewangan Caterpillar 2024.
Sorotan Kewangan Suku Keempat Caterpillar 2024
Jualan dan Hasil:$16.2 bilion, turun 5% tahun ke tahun (S4 2023: $17.1 bilion).
Margin Operasi:18.0%, lebih rendah sedikit daripada 18.4% pada S4 2023.
Margin Operasi Dilaraskan:18.3%, turun daripada 18.9% pada Q4 2023.
Pendapatan Sesaham (EPS): $5.78, naik 9.5% tahun ke tahun (S4 2023: $5.28).
EPS terlaras:$5.14, turun 1.7% tahun ke tahun (S4 2023: $5.23).
Sorotan Kewangan Tahun Penuh Caterpillar 2024
Jualan dan Hasil:$64.8 bilion, turun 3% tahun ke tahun (2023: $67.1 bilion).
Jumlah jualan yang lebih rendah mengakibatkan kerugian $3.5 bilion, sebahagiannya diimbangi oleh kenaikan harga $1.2 bilion.
Penurunan dalam volum didorong terutamanya oleh pengurangan permintaan untuk peralatan pengguna akhir.
Margin Operasi:20.2%, meningkat daripada 19.3% pada 2023.
Margin Operasi Dilaraskan:20.7%, lebih tinggi sedikit daripada 20.5% pada 2023.
Pendapatan Sesaham (EPS):$22.05, naik 9.6% tahun ke tahun (2023: $20.12).
EPS terlaras:$21.90, naik 3.3% tahun ke tahun (2023: $21.21).
Aliran Tunai dan Pulangan Pemegang Saham
Aliran Tunai daripada Aktiviti Operasi:$12.0 bilion untuk tahun penuh 2024.
Rizab Tunai:$6.9 bilion pada akhir Q4 2024.
Pulangan Pemegang Saham:$7.7 bilion dilaburkan untuk membeli semula saham biasa Caterpillar.
$2.6 bilion dibayar dalam bentuk dividen.
Metrik Kewangan Dilaraskan Diterangkan
Data Dilaraskan 2024:
- Tidak termasuk kos penstrukturan semula.
- Tidak termasuk faedah cukai luar biasa disebabkan perubahan dalam undang-undang cukai.
- Tidak termasuk keuntungan penilaian semula mark-to-market ke atas penyelesaian obligasi pencen dan pelan faedah pasca pekerjaan yang lain.
Data Dilaraskan 2023:
- Tidak termasuk kos penstrukturan semula (termasuk kesan pelupusan perniagaan tembok panjang).
- Tidak termasuk keuntungan daripada pelarasan kepada elaun penilaian cukai tertunda tertentu.
- Tidak termasuk keuntungan penilaian semula mark-to-market ke atas penyelesaian obligasi pencen dan pelan faedah pasca pekerjaan yang lain.
Analisis dan Tinjauan
1. Penurunan Jualan:Penurunan jualan 3% tahun ke tahun disebabkan terutamanya oleh permintaan yang lebih rendah untuk peralatan pengguna akhir, walaupun kenaikan harga sebahagiannya mengimbangi kesan pengurangan volum.
2. Peningkatan Keuntungan:Walaupun penurunan jualan, Caterpillar menambah baik margin operasi dan pendapatan sesaham, mencerminkan kemajuan dalam kawalan kos dan kecekapan operasi.
3. Aliran Tunai yang Teguh:Dengan $12.0 bilion dalam aliran tunai operasi dan $6.9 bilion dalam rizab tunai, Caterpillar menunjukkan kesihatan kewangan yang teguh.
4. Nilai Pemegang Saham:Syarikat itu mengembalikan $10.3 bilion kepada pemegang saham melalui pembelian balik saham dan dividen, menekankan komitmennya terhadap nilai pemegang saham.
Kesimpulan
Walaupun menghadapi cabaran pasaran, keputusan kewangan Caterpillar 2024 menyerlahkan keupayaannya untuk mengekalkan keuntungan dan menjana aliran tunai yang kukuh. Tumpuan syarikat pada inovasi, pengurusan kos dan kecekapan operasi meletakkannya dengan baik untuk menavigasi turun naik pasaran dan memacu pertumbuhan jangka panjang.
Masa siaran: Feb-19-2025