„Caterpillar“ skelbia 2024 m. finansinius rezultatus: pardavimai sumažėjo, bet pelningumas pagerėjo
„Caterpillar Inc.“ (NYSE: CAT)paskelbė savo 2024 m. ketvirtojo ketvirčio ir visų metų finansinius rezultatus. Nepaisant pardavimų ir pajamų sumažėjimo, bendrovė pademonstravo didelį pelningumą ir pinigų srautų valdymą, parodydama savo atsparumą sudėtingoms rinkos aplinkybėms. Žemiau pateikiama išsami „Caterpillar“ 2024 m. finansinių rezultatų analizė.
„Caterpillar“ 2024 m. ketvirtojo ketvirčio finansiniai duomenys
Pardavimai ir pajamos:16,2 mlrd. USD, t. y. 5 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2023 m. IV ketv.: 17,1 mlrd. USD).
Veiklos pelno marža:18,0 %, šiek tiek mažiau nei 18,4 % 2023 m. IV ketvirtį.
Pakoreguota veiklos pelno marža:18,3 %, palyginti su 18,9 % 2023 m. IV ketvirtį.
Pelnas vienai akcijai (EPS)5,78 USD, t. y. 9,5 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2023 m. IV ketv.: 5,28 USD).
Pakoreguotas EPS:5,14 USD, t. y. 1,7 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2023 m. IV ketv.: 5,23 USD).
„Caterpillar“ 2024 m. visų metų finansiniai duomenys
Pardavimai ir pajamos:64,8 mlrd. USD, t. y. 3 % mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2023 m.: 67,1 mlrd. USD).
Mažesnis pardavimų kiekis lėmė 3,5 mlrd. USD nuostolį, kurį iš dalies kompensavo 1,2 mlrd. USD kainų padidėjimas.
Apimties sumažėjimą daugiausia lėmė sumažėjusi galutinių vartotojų įrangos paklausa.
Veiklos pelno marža:20,2 %, palyginti su 19,3 % 2023 m.
Pakoreguota veiklos pelno marža:20,7 %, šiek tiek daugiau nei 20,5 % 2023 m.
Pelnas vienai akcijai (EPS):22,05 USD, t. y. 9,6 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2023 m.: 20,12 USD).
Pakoreguotas EPS:21,90 USD, t. y. 3,3 % daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu praėjusiais metais (2023 m.: 21,21 USD).
Pinigų srautai ir akcininkų grąža
Pinigų srautai iš veiklos:12,0 milijardų dolerių visiems 2024 metams.
Grynieji pinigų rezervai:6,9 mlrd. JAV dolerių 2024 m. IV ketvirčio pabaigoje.
Akcininkų grąža:Į „Caterpillar“ paprastųjų akcijų atpirkimą investuota 7,7 mlrd. dolerių.
Dividendų išmokėta 2,6 mlrd. dolerių.
Pakoreguotų finansinių rodiklių paaiškinimas
2024 m. pakoreguoti duomenys:
- Neįskaitant restruktūrizavimo išlaidų.
- Neįskaičiuojant ypatingų mokesčių lengvatų, atsiradusių dėl mokesčių įstatymų pakeitimų.
- Neįtraukiamas rinkos vertės perkainojimo pelnas, gautas vykdant pensijų įsipareigojimus ir kitus išmokų planus po tarnybos laiko.
2023 m. pakoreguoti duomenys:
- Neįskaičiuotos restruktūrizavimo išlaidos (įskaitant sienų konstrukcijų verslo perleidimo poveikį).
- Neįskaičiuojant pelno, gauto koregavus tam tikras atidėtųjų mokesčių vertinimo lengvatas.
- Neįtraukiamas rinkos vertės perkainojimo pelnas, gautas vykdant pensijų įsipareigojimus ir kitus išmokų planus po tarnybos laiko.
Analizė ir perspektyvos
1. Pardavimų sumažėjimas:3 % pardavimų sumažėjimas, palyginti su praėjusiais metais, daugiausia lėmė mažesnė galutinių vartotojų įrangos paklausa, nors kainų padidėjimas iš dalies kompensavo sumažėjusių apimčių poveikį.
2. Pelningumo gerinimas:Nepaisant pardavimų sumažėjimo, „Caterpillar“ pagerino veiklos pelno maržą ir pelną vienai akcijai, o tai rodo pažangą sąnaudų kontrolės ir veiklos efektyvumo srityse.
3. Stiprus pinigų srautas:Turėdama 12,0 mlrd. USD veiklos pinigų srautą ir 6,9 mlrd. USD grynųjų pinigų atsargas, „Caterpillar“ demonstravo tvirtą finansinę būklę.
4. Akcininkų vertė:Bendrovė akcininkams grąžino 10,3 mlrd. JAV dolerių per akcijų atpirkimą ir dividendus, taip pabrėždama savo įsipareigojimą didinti akcininkų vertę.
Išvada
Nepaisant rinkos iššūkių, „Caterpillar“ 2024 m. finansiniai rezultatai rodo jos gebėjimą išlaikyti pelningumą ir generuoti stiprius pinigų srautus. Bendrovės dėmesys inovacijoms, sąnaudų valdymui ir veiklos efektyvumui suteikia jai gerą poziciją rinkos nepastovumo sąlygomis ir ilgalaikiam augimui skatinti.
Įrašo laikas: 2025 m. vasario 19 d.